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3.财务比率分析:
-流动比率=流动资产流动负债=(1,500,000+1,600,000+2,700,000+500,000)4,000,000=6,300,0004,000,000=1.575
-速动比率=(流动资产-存货)流动负债=(6,300,000-2,700,000)4,000,000=3,600,0004,000,000=0.9
-资产负债率=总负债总资产=(4,000,000+3,000,000)(1,500,000+1,600,000+2,700,000+500,000+6,900,000+1,000,000)=7,000,00014,200,000=0.493
-净利润率=净利润营业收入=300,00015,000,000=0.02
-总资产收益率=净利润总资产=300,00014,200,000=0.021
4.现金流量表:
-经营活动现金流:
-净利润:300,000
-加:折旧费用:1,000,000
-加:坏账准备:200,000
-加:存货跌价准备:300,000
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-加:固定资产减值准备:100,000
-减:应收账款增加:(1,600,000-2,000,000)=-400,000
-减:存货增加:(2,700,000-3,500,000)=-800,000
-加:应付账款增加:(2,500,000-2,500,000)=0
-经营活动现金流净额:300,000+1,000,000+200,000+300,000+100,000-400,000-800,000=700,000
5.财务分析报告:
-XYZ公司的流动比率为1.575,表明公司短期偿债能力较强;速动比率为0.9,略低于1,表明公司短期偿债能力稍有不足。
资产负债率为49.3%,表明公司负债水平适中。
净利润率为2%,总资产收益率为2.1%,表明公司盈利能力较弱。
经营活动现金流净额为700,000元,表明公司经营活动产生的现金流较为稳定。
总体来看,XYZ公司财务状况较为稳健,但盈利能力有待提高。
那么现在,我们就可以得出一个结论:
这家XYZ公司需要进一步优化成本控制和提高盈利能力,以改善其财务表现。”
杨彩怡丝毫不含糊,一边写写画画,一边侃侃而谈。
随着杨彩怡逐步的讲解,方若离,李红蔷,郭海燕脸上露出了恍然大悟的神色。
直到杨彩怡讲完,三人才从震惊中回过味来。
难道自己是冤枉这个妹妹了?
方若离甚至一度怀疑自己。
“啪啪啪!”
一旁的叶少风看的分明,已经带头鼓起了掌。
三个女人,连带着叶芊芊一起鼓掌,送出了一阵热烈的掌声。
虽然杨彩怡出这道题的目的不纯,但是人家的基本功扎实啊。
这份能耐,值得喝彩。
不愧是当今世界最强大的女间谍,各种知识信手拈来,不仅对付男人厉害,论真实才学也是一等一的厉害。
这种捡到宝的感觉,简直不要太爽。
……
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